01 / RISIKO
Dein Verlustpuffer ist dein Kapital.
Leite Positionsgröße und Tagesstopp aus dem tatsächlich verfügbaren Puffer ab.
Erst den Boden bestimmen
Notiere aktuelle Equity, verbindlichen Verlustboden und das verbleibende Tageslimit. Nutze den kleineren Spielraum und ziehe eine Reserve für Gebühren und Ausführung ab. Der beworbene Kontowert ist kein Risikobudget.
Risiko verteilen
Definiere vor der Sitzung, wie viele vollständige Stopps dein Plan verkraften soll. Teile den nutzbaren Puffer durch diese Zahl. Das ist eine selbst gewählte Planungsregel, keine optimale Risikoprozentzahl für jedes Konto.
Den Marktstopp in Stückzahl übersetzen
Lege den fachlichen Invalidierungspunkt des Setups fest. Risiko je Kontrakt = Stopdistanz × Geldwert je Punkt + geschätzte Kosten. Runde die Stückzahl ab; ergibt sich null, fällt der Trade aus. Verenge den Stopp nicht, um eine größere Position passend zu rechnen.
Rechenbeispiel: 2.000 Puffer minus 400 Reserve = 1.600. Für 20 geplante Stopprisiken ergibt das 80 je Trade. Ein Kontrakt mit 6 Punkten Stopp, 5 je Punkt und 4 Kosten riskiert 34: maximal 2 Kontrakte, zusammen 68. Slippage kann den tatsächlichen Verlust erhöhen.
Vor deinem Trade
- Equity und Verlustboden stimmen mit dem Dashboard überein.
- Alle Werte sind in derselben Währung.
- Kosten, offene Positionen und korrelierte Trades sind berücksichtigt.
Typische Fehler
- Risiko als Prozentsatz des Werbekontos wählen.
- Stopp verbreitern, ohne Stückzahl zu reduzieren.
- Zwei korrelierte Positionen als unabhängige Risiken zählen.
DEIN RISIKOPLAN
Mach den Puffer greifbar.
Nutze den kleineren verbleibenden Spielraum aus Gesamt- und Tagesverlustgrenze. Alle Geldwerte müssen dieselbe Währung haben. Die Eingaben sind Planannahmen, keine Handelsempfehlung.
Abrunden. Den Stopp nach der Berechnung nicht ausweiten; weitere offene Positionen mitzählen. Slippage kann die Schätzung übersteigen.
GRUNDLAGEN & REGELPRÜFUNG
Die Beispiele sind redaktionelle Planungsmodelle. CME erläutert den Zusammenhang zwischen Stopdistanz und Positionsgröße. FTMO zeigt beispielhaft, warum Tages-, Gesamt- und Konsistenzregeln für das konkrete Konto separat zu lesen sind.
CME / Position sizing ↗FTMO / Trading objectives ↗Baue deinen Prozess weiter aus.
Die Sitzung endet nach deinem Plan.
Baue eine klare Routine für Einstieg, Verlustserie und Handelsschluss.
Playbook öffnen ↗03 / VORBEREITUNGEin Setup. Messbare Wiederholung.
Prüfe eine eindeutige Handelsidee, bevor du eine Challenge bezahlst.
Playbook öffnen ↗06 / NACH DER CHALLENGEBestehen ist ein Übergang.
Plane Konsistenz, Kontowechsel und Auszahlung mit eigenem Regelblatt.
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